Выбор региона
Ваш город:
Чебоксары
Написать директору

1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 для «1С:Предприятие 8»

Назначение:
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные...

или оформить заказ
Описание

Назначение:
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

  • Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
  • Учет ценных бумаг
    • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
    • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
    • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
    • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
    • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls);
    • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
  • Учет недвижимости и имущественных прав
    • Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
    • Приобретение и продажа долей в ООО;
    • Сдача объектов имущества в аренду;
    • Модернизация.
  • Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
  • Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
  • Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
  • Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
  • Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
  • Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
  • Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
  • Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
  • Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
  • Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.
Функционал
Цены
Название модуля Цена, руб.

1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 для «1С:Предприятие 8»

Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 10 рабочих мест

60 000 руб.

Купить

Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест

39 000 руб.

Купить

Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места

24 000 руб.

Купить

Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место

9 000 руб.

Купить

1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 для «1С:Предприятие 8»

90 000 руб.

Купить

Узнайте первым об акциях и скидках и получайте профессиональные новости, а также советы по «1С» – еженедельно!

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности